野村アクア投資Aコース、野村アクア投資Bコースの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月12日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/09/18-2025/03/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月17日 | 2025年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,576,224 | 5,490,749 |
| 親投資信託受益証券 | 558,856,736 | 509,437,303 |
| 派生商品評価勘定 | 15,427,300 | 3,036,034 |
| 未収入金 | 22,955,024 | 18,981,377 |
| 未収利息 | 36 | 73 |
| 流動資産計 | 602,815,320 | 536,945,536 |
| 資産の部合計 | 602,815,320 | 536,945,536 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,261 | 3,256,514 |
| 未払収益分配金 | 16,081,857 | 14,089,093 |
| 未払金 | 27,187 | 278,271 |
| 未払解約金 | 1,084,644 | － |
| 未払受託者報酬 | 329,978 | 308,011 |
| 未払委託者報酬 | 4,949,595 | 4,620,109 |
| その他未払費用 | 9,838 | 9,179 |
| 流動負債計 | 22,484,360 | 22,561,177 |
| 負債の部合計 | 22,484,360 | 22,561,177 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 357,374,621 | 352,227,341 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 222,956,339 | 162,157,018 |
| （分配準備積立金） | 46,119,221 | 28,404,423 |
| 元本等合計 | 580,330,960 | 514,384,359 |
| 純資産の部合計 | 580,330,960 | 514,384,359 |
| 負債・純資産合計 | 602,815,320 | 536,945,536 |
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