野村アクア投資Aコース、野村アクア投資Bコース

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【提出】: 2026/06/12 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

②【分配の推移】
野村アクア投資 Aコース

	計算期間	1口当たりの分配金
第18計算期間	2016年 3月17日～2016年 9月16日	0.0200円
第19計算期間	2016年 9月17日～2017年 3月16日	0.0200円
第20計算期間	2017年 3月17日～2017年 9月19日	0.0300円
第21計算期間	2017年 9月20日～2018年 3月16日	0.0300円
第22計算期間	2018年 3月17日～2018年 9月18日	0.0300円
第23計算期間	2018年 9月19日～2019年 3月18日	0.0250円
第24計算期間	2019年 3月19日～2019年 9月17日	0.0250円
第25計算期間	2019年 9月18日～2020年 3月16日	0.0150円
第26計算期間	2020年 3月17日～2020年 9月16日	0.0350円
第27計算期間	2020年 9月17日～2021年 3月16日	0.0600円
第28計算期間	2021年 3月17日～2021年 9月16日	0.0700円
第29計算期間	2021年 9月17日～2022年 3月16日	0.0600円
第30計算期間	2022年 3月17日～2022年 9月16日	0.0450円
第31計算期間	2022年 9月17日～2023年 3月16日	0.0400円
第32計算期間	2023年 3月17日～2023年 9月19日	0.0400円
第33計算期間	2023年 9月20日～2024年 3月18日	0.0450円
第34計算期間	2024年 3月19日～2024年 9月17日	0.0450円
第35計算期間	2024年 9月18日～2025年 3月17日	0.0400円
第36計算期間	2025年 3月18日～2025年 9月16日	0.0450円
第37計算期間	2025年 9月17日～2026年 3月16日	0.0350円

野村アクア投資 Bコース

	計算期間	1口当たりの分配金
第18計算期間	2016年 3月17日～2016年 9月16日	0.0060円
第19計算期間	2016年 9月17日～2017年 3月16日	0.0150円
第20計算期間	2017年 3月17日～2017年 9月19日	0.0200円
第21計算期間	2017年 9月20日～2018年 3月16日	0.0200円
第22計算期間	2018年 3月17日～2018年 9月18日	0.0200円
第23計算期間	2018年 9月19日～2019年 3月18日	0.0200円
第24計算期間	2019年 3月19日～2019年 9月17日	0.0180円
第25計算期間	2019年 9月18日～2020年 3月16日	0.0080円
第26計算期間	2020年 3月17日～2020年 9月16日	0.0300円
第27計算期間	2020年 9月17日～2021年 3月16日	0.0550円
第28計算期間	2021年 3月17日～2021年 9月16日	0.0700円
第29計算期間	2021年 9月17日～2022年 3月16日	0.0600円
第30計算期間	2022年 3月17日～2022年 9月16日	0.0700円
第31計算期間	2022年 9月17日～2023年 3月16日	0.0600円
第32計算期間	2023年 3月17日～2023年 9月19日	0.0700円
第33計算期間	2023年 9月20日～2024年 3月18日	0.0800円
第34計算期間	2024年 3月19日～2024年 9月17日	0.0800円
第35計算期間	2024年 9月18日～2025年 3月17日	0.0800円
第36計算期間	2025年 3月18日～2025年 9月16日	0.0900円
第37計算期間	2025年 9月17日～2026年 3月16日	0.0900円

開示資料

決算

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