有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年3月17日-令和2年9月16日)

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【提出】: 2020/12/10 9:04
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【項目】: 55項目

③【収益率の推移】
野村アクア投資 Aコース

	計算期間	収益率
第7計算期間	2010年 9月17日～2011年 3月16日	5.9%
第8計算期間	2011年 3月17日～2011年 9月16日	△10.3%
第9計算期間	2011年 9月17日～2012年 3月16日	12.2%
第10計算期間	2012年 3月17日～2012年 9月18日	0.3%
第11計算期間	2012年 9月19日～2013年 3月18日	16.1%
第12計算期間	2013年 3月19日～2013年 9月17日	9.1%
第13計算期間	2013年 9月18日～2014年 3月17日	10.0%
第14計算期間	2014年 3月18日～2014年 9月16日	4.4%
第15計算期間	2014年 9月17日～2015年 3月16日	3.2%
第16計算期間	2015年 3月17日～2015年 9月16日	△4.6%
第17計算期間	2015年 9月17日～2016年 3月16日	3.4%
第18計算期間	2016年 3月17日～2016年 9月16日	10.8%
第19計算期間	2016年 9月17日～2017年 3月16日	4.4%
第20計算期間	2017年 3月17日～2017年 9月19日	10.0%
第21計算期間	2017年 9月20日～2018年 3月16日	3.2%
第22計算期間	2018年 3月17日～2018年 9月18日	△0.4%
第23計算期間	2018年 9月19日～2019年 3月18日	1.9%
第24計算期間	2019年 3月19日～2019年 9月17日	3.2%
第25計算期間	2019年 9月18日～2020年 3月16日	△14.1%
第26計算期間	2020年 3月17日～2020年 9月16日	33.1%

※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

野村アクア投資 Bコース

	計算期間	収益率
第7計算期間	2010年 9月17日～2011年 3月16日	2.8%
第8計算期間	2011年 3月17日～2011年 9月16日	△15.0%
第9計算期間	2011年 9月17日～2012年 3月16日	19.9%
第10計算期間	2012年 3月17日～2012年 9月18日	△4.7%
第11計算期間	2012年 9月19日～2013年 3月18日	35.7%
第12計算期間	2013年 3月19日～2013年 9月17日	14.1%
第13計算期間	2013年 9月18日～2014年 3月17日	13.6%
第14計算期間	2014年 3月18日～2014年 9月16日	8.1%
第15計算期間	2014年 9月17日～2015年 3月16日	9.9%
第16計算期間	2015年 3月17日～2015年 9月16日	△3.7%
第17計算期間	2015年 9月17日～2016年 3月16日	△3.2%
第18計算期間	2016年 3月17日～2016年 9月16日	0.7%
第19計算期間	2016年 9月17日～2017年 3月16日	13.5%
第20計算期間	2017年 3月17日～2017年 9月19日	12.4%
第21計算期間	2017年 9月20日～2018年 3月16日	0.2%
第22計算期間	2018年 3月17日～2018年 9月18日	3.1%
第23計算期間	2018年 9月19日～2019年 3月18日	1.8%
第24計算期間	2019年 3月19日～2019年 9月17日	0.2%
第25計算期間	2019年 9月18日～2020年 3月16日	△14.9%
第26計算期間	2020年 3月17日～2020年 9月16日	34.2%

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年3月17日-令和2年9月16日)

開示資料

決算