UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月19日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年8月21日-平成28年8月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月20日 | 2016年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 12,989,898 |
| コール・ローン | 21,027,974 | － |
| 親投資信託受益証券 | 4,124,950,612 | 2,939,515,347 |
| 未収入金 | 45,000,000 | 34,000,000 |
| 未収利息 | 5 | － |
| 流動資産計 | 4,190,978,591 | 2,986,505,245 |
| 資産の部合計 | 4,190,978,591 | 2,986,505,245 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,488,479 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,749,843 | 1,342,111 |
| 未払委託者報酬 | 39,996,412 | 30,676,791 |
| その他未払費用 | 1,182,434 | 815,461 |
| 流動負債計 | 45,417,168 | 32,834,363 |
| 負債の部合計 | 45,417,168 | 32,834,363 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,805,113,814 | 6,060,331,793 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,659,552,391 | -3,106,660,911 |
| 元本等合計 | 4,145,561,423 | 2,953,670,882 |
| 純資産の部合計 | 4,145,561,423 | 2,953,670,882 |
| 負債・純資産合計 | 4,190,978,591 | 2,986,505,245 |
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