剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2017年 8月22日至 2018年 8月20日	当期自 2018年 8月21日至 2019年 8月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	47,197,905	△12,806,985
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,690,241,413	△1,233,560,361
剰余金増加額又は欠損金減少額	251,770,376	121,663,423
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	251,770,376	121,663,423
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,227,655	2,592,783
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,227,655	2,592,783
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,233,560,361	△1,285,578,249

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中 間 貸 借 対 照 表

期別		当中間会計期間末
		(2019年6月30日)

期別		当中間会計期間末
		(2019年6月30日)
資本金			2,200,000
利益剰余金			1,981,281
利益準備金		550,000
その他利益剰余金		1,431,281
繰越利益剰余金		1,431,281
評価・換算差額等			0

(2)中 間 損 益 計 算 書

期別		当中間会計期間
		自 2019年1月 1日
		至 2019年6月30日

(3)中間株主資本等変動計算書

2019/11/20 9:07

#3 注記表（連結）

2019/11/20 9:07

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年 8月20日現在	2019年 8月20日現在
元本	3,121,646,408	2,768,868,945
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△528,024,263	△595,800,832

注記表

2019/11/20 9:07