UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンドの損益計算書

【提出】

2022年11月22日 9:14

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年8月21日-令和4年8月22日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年8月21日至 2021年8月20日	自 2021年8月21日至 2022年8月22日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	862,548,549	257,826,297
営業収益合計	862,548,549	257,826,297
営業費用
支払利息	16,739	23,521
受託者報酬	2,079,985	3,178,099
委託者報酬	47,542,503	72,642,050
その他費用	1,736,027	2,784,382
営業費用合計	51,375,254	78,628,052
営業利益又は営業損失（△）	811,173,295	179,198,245
経常利益又は経常損失（△）	811,173,295	179,198,245
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	811,173,295	179,198,245
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	95,326,304	11,744,304
中間剰余金又は中間欠損金（△）	187,301,741	392,070,436
剰余金増加額又は欠損金減少額	182,565,946	80,127,833
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	143,028,239	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	39,537,707	80,127,833
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	42,813,079
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	42,813,079
分配金	－	－