UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月21日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/08/23-2023/08/21)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月22日 | 2023年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,655,615 | 18,823,158 |
| 親投資信託受益証券 | 4,047,619,143 | 3,329,749,454 |
| 未収入金 | 47,000,000 | 40,000,000 |
| 流動資産計 | 4,119,274,758 | 3,388,572,612 |
| 資産の部合計 | 4,119,274,758 | 3,388,572,612 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,608,771 | 8,920,851 |
| 未払受託者報酬 | 1,534,619 | 1,327,421 |
| 未払委託者報酬 | 35,076,893 | 30,341,044 |
| 未払利息 | 69 | 54 |
| その他未払費用 | 1,390,817 | 1,267,768 |
| 流動負債計 | 50,611,169 | 41,857,138 |
| 負債の部合計 | 50,611,169 | 41,857,138 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,676,593,153 | 2,811,566,769 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 392,070,436 | 535,148,705 |
| （分配準備積立金） | 315,215,065 | 468,922,065 |
| 元本等合計 | 4,068,663,589 | 3,346,715,474 |
| 純資産の部合計 | 4,068,663,589 | 3,346,715,474 |
| 負債・純資産合計 | 4,119,274,758 | 3,388,572,612 |
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