剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2023年 8月22日至 2024年 8月20日	当期自 2024年 8月21日至 2025年 8月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	92,131,711	10,329,167
期首剰余金又は期首欠損金(△)	535,148,705	899,479,394
剰余金増加額又は欠損金減少額	29,054,105	26,362,976
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	29,054,105	26,362,976
剰余金減少額又は欠損金増加額	133,889,427	136,710,582
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	133,889,427	136,710,582
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	899,479,394	1,080,881,791

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中 間 貸 借 対 照 表

期別		当中間会計期間末
		(2025年6月30日)

期別		当中間会計期間末
		(2025年6月30日)
資本金			2,200,000
利益剰余金			638,955
利益準備金		550,000
その他利益剰余金		88,955
繰越利益剰余金		88,955
純資産合計			2,838,955

(2)中 間 損 益 計 算 書

期別		当中間会計期間
		自 2025年1月 1日
		至 2025年6月30日

(3)中間株主資本等変動計算書

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#3 注記表（連結）

2025/11/20 9:36

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 8月20日現在	2025年 8月20日現在
元本	1,869,162,038	1,530,745,978
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,733,450,526	1,801,372,695

注記表

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