有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年2月22日-平成26年8月21日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式(平成26年 8月21日現在)
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券(平成26年 8月21日現在)
(単位:円)

種類	通貨	銘柄	総口数(口)	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	地球温暖化対策株式オープン マザーファンド	1,456,089,387	1,725,029,096
	小計	銘柄数:1	1,456,089,387	1,725,029,096
		組入時価比率:99.5%		100.0%
	合計			1,725,029,096

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「地球温暖化対策株式オープン マザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次の通りであります。
地球温暖化対策株式オープン マザーファンド
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
貸借対照表

	(平成26年 8月21日現在)
	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金	2,291,336
コール・ローン	5,451,019
株式	2,179,519,781
投資証券	43,470,229
未収配当金	2,297,841
未収利息	6
流動資産合計	2,233,030,212
資産合計	2,233,030,212
負債の部
流動負債
未払解約金	536,736
流動負債合計	536,736
負債合計	536,736
純資産の部
元本等
元本	1,884,413,854
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	348,079,622
元本等合計	2,232,493,476
純資産合計	2,232,493,476
負債純資産合計	2,233,030,212

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 平成26年 2月22日 至 平成26年 8月21日
1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式、投資証券
	原則として時価で評価しております。 時価評価に当っては、市場価額のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

(平成26年 8月21日現在)
1.	元本の欠損
			―円
2.	期末における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.1847円
		(1万口当たりの純資産額)	(11,847円)

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

自 平成26年 2月22日 至 平成26年 8月21日

(1)金融商品に対する取組方針

当親投資信託は、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」(に基づいて定められた投資ガイドライン及び運用計画)に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当親投資信託が保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなど)、信用リスク、及び流動性リスク等に晒されております。 また、当親投資信託は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引は、市場価格の変動に係るリスクを有しております。

(3)金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、運用部門から独立した部門が、信託財産の運用に係る法令、信託約款等の遵守状況や、「(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク」に記載したリスクについてのモニタリングを行い、その結果に基づき経営陣・運用部門その他関連部署へ報告を行っております。

①市場リスクの管理

市場リスクに関しては、ファンドの運用方針等を踏まえ、組入資産が保有するリスクを把握・分析することにより、リスク管理を行っております。

②信用リスクの管理

信用リスクに関しては、クレジット市場の動向及び組入資産の発行体信用状況の変化等をモニタリングすることにより、リスク管理を行っております。

③流動性リスクの管理

流動性リスクに関しては、市場規模及び商品流動性の状況等について、把握・分析することにより、リスク管理を行っております。

(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

2.金融商品の時価等に関する事項

(平成26年 8月21日現在)

(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額

貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

(2)時価の算定方法

有価証券

「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)

(平成26年 8月21日現在)
1.元本の増減
期首元本額	2,345,740,132円
期中追加設定元本額	7,527,424円
期中一部解約元本額	468,853,702円
期末元本額	1,884,413,854円
2.元本の内訳(※)
温暖化対策株式オープン	1,456,089,387円
地球温暖化対策株式オープン	428,324,467円

(※)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式(平成26年 8月21日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	積水ハウス	35,300	1,342.00	47,372,600
	日立金属	19,000	1,796.00	34,124,000
	日立製作所	84,000	779.30	65,461,200
	本田技研工業	9,200	3,579.50	32,931,400
	東日本旅客鉄道	5,600	8,277.00	46,351,200
	セブン&アイ・ホールディングス	11,200	4,394.50	49,218,400
小計	銘柄数:6			275,458,800
	組入時価比率:12.3%			12.6%
アメリカ・ドル	CABOT OIL & GAS CORP	7,866	33.35	262,331.10
	SOUTHWESTERN ENERGY CO	6,501	39.44	256,399.44
	BALL CORP	2,795	63.24	176,755.80
	ECOLAB INC	2,899	113.69	329,587.31
	METHANEX CORP	6,890	68.14	469,484.60
	SEALED AIR CORP	21,864	35.60	778,358.40
	ACUITY BRANDS INC	2,846	121.41	345,532.86
	DANAHER CORP	4,271	77.19	329,678.49
	GENERAL ELECTRIC CO	20,839	26.36	549,316.04
	HEXCEL CORP	11,338	38.38	435,152.44
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	2,822	95.77	270,262.94
	LINDSAY CORP	2,010	77.58	155,935.80
	MUELLER WATER PRODUCTS INC-A	53,780	9.26	498,002.80
	OWENS CORNING	13,609	35.76	486,657.84
	QUANTA SERVICES INC	9,132	35.17	321,172.44
	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	7,203	49.63	357,484.89
	BORGWARNER INC	4,847	63.72	308,850.84
	MERITAGE HOMES CORP	6,008	42.06	252,696.48
	AMAZON.COM INC	621	335.78	208,519.38
	LOWE'S COS INC	4,284	52.33	224,181.72
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	11,008	63.25	696,256.00
	EBAY INC	16,311	53.38	870,681.18
	INFORMATICA CORP	9,185	32.98	302,921.30
	NATIONAL INSTRUMENTS CORP	11,198	33.27	372,557.46
	POLYCOM INC	23,843	12.78	304,713.54
	TRIMBLE NAVIGATION LTD	14,264	33.87	483,121.68
	CALPINE CORP	15,175	22.57	342,499.75
	CREE INC	7,576	45.39	343,874.64
	VEECO INSTRUMENTS INC	8,224	36.15	297,297.60
小計	銘柄数:29			11,030,284.76
				(1,145,053,860)
	組入時価比率:51.3%			52.5%
カナダ・ドル	CAMECO CORP	11,637	22.55	262,414.35
	LUMENPULSE INC	13,979	20.00	279,580.00
小計	銘柄数:2			541,994.35
				(51,272,665)
	組入時価比率:2.3%			2.4%
ユーロ	OSRAM LICHT AG	9,300	32.02	297,832.50
	SAFRAN SA	5,345	46.99	251,188.27
	SAFT GROUPE SA	3,493	28.77	100,493.61
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	2,938	63.18	185,622.84
	ZUMTOBEL AG	13,789	15.40	212,350.60
	CONTINENTAL AG	1,902	162.25	308,599.50
	YOOX SPA	7,090	18.07	128,116.30
	SUEZ ENVIRONNEMENT CO	25,540	13.11	334,829.40
小計	銘柄数:8			1,819,033.02
				(250,335,324)
	組入時価比率:11.2%			11.5%
イギリス・ポンド	BG GROUP PLC	10,485	11.84	124,194.82
	DIALIGHT PLC	21,432	8.80	188,601.60
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	20,015	10.23	204,753.45
	SIG PLC	42,962	1.80	77,546.41
	ASOS PLC	5,660	21.76	123,161.60
	KINGFISHER PLC	47,516	3.12	148,249.92
	PETS AT HOME GROUP PLC	66,194	1.80	119,149.20
	DRAX GROUP PLC	35,391	6.41	226,856.31
小計	銘柄数:8			1,212,513.31
				(208,928,168)
	組入時価比率:9.4%			9.6%
スイス・フラン	SYNGENTA AG-REG	1,055	326.90	344,879.50
	MEYER BURGER TECHNOLOGY AG	15,484	10.25	158,711.00
	SWISS RE AG	3,970	73.75	292,787.50
小計	銘柄数:3			796,378.00
				(90,468,540)
	組入時価比率:4.1%			4.2%
スウェーデン・クローナ	HEXAGON AB-B SHS	17,541	229.90	4,032,675.90
小計	銘柄数:1			4,032,675.90
				(60,570,792)
	組入時価比率:2.7%			2.8%
デンマーク・クローネ	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	3,764	270.80	1,019,291.20
小計	銘柄数:1			1,019,291.20
				(18,816,115)
	組入時価比率:0.8%			0.9%
オーストラリア・ドル	BRAMBLES LTD	42,317	9.33	394,817.61
小計	銘柄数:1			394,817.61
				(38,044,624)
	組入時価比率:1.7%			1.7%
新台湾ドル	TOPKEY CORP	41,000	152.00	6,232,000.00
	MOTECH INDUSTRIES INC	142,000	38.45	5,459,900.00
小計	銘柄数:2			11,691,900.00
				(40,570,893)
	組入時価比率:1.8%			1.9%
合 計				2,179,519,781
				(1,904,060,981)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
② 株式以外の有価証券(平成26年 8月21日現在)

種類	通貨	銘柄	総口数(口)	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル	WEYERHAEUSER CO	12,280	418,748.00
	小計	銘柄数:1	12,280	418,748.00
				(43,470,229)
		組入時価比率:1.9%		100.0%
	合計			43,470,229
				(43,470,229)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。