有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年2月22日-平成26年8月21日)

(3)【信託報酬等】
① a.信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.7712%(税抜1.6400%)の率を乗じて得た額とします。信託報酬は消費税等相当額を含みます。
b.信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
② 信託報酬の平成26年9月末現在の料率(税抜)、支払先および配分は、以下の通りです。

委託会社	受託会社	販売会社
年0.8800%	年0.0600%	年0.7000%

※ 上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
なお、委託会社の信託報酬には、投資顧問会社への投資顧問報酬が含まれます。
当該投資顧問報酬は、委託会社が受ける信託報酬からマザーファンドの計算期間終了のつど支弁するものとし、その投資顧問報酬額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、マザーファンドの信託財産の純資産総額に、年0.5%の率を乗じて得た金額に対して、マザーファンドに対するファンドの所有割合を乗じて得た金額とします。