地球温暖化対策株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月19日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年8月22日-平成27年8月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月21日 | 2015年2月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,069,315 | 9,252,957 |
| 親投資信託受益証券 | 507,435,996 | 488,630,477 |
| 未収入金 | 122,032 | 111,428 |
| 未収利息 | 14 | 24 |
| 流動資産計 | 519,627,357 | 497,994,886 |
| 資産の部合計 | 519,627,357 | 497,994,886 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,904,666 | － |
| 未払解約金 | － | 643,357 |
| 未払受託者報酬 | 172,887 | 162,606 |
| 未払委託者報酬 | 4,552,550 | 4,281,996 |
| その他未払費用 | 28,748 | 27,045 |
| 流動負債計 | 9,658,851 | 5,115,004 |
| 負債の部合計 | 9,658,851 | 5,115,004 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,501,888 | 84,613,497 |
| （分配準備積立金） | 56,209,216 | 46,301,565 |
| 元本 | 490,466,618 | 408,266,385 |
| 元本等合計 | 509,968,506 | 492,879,882 |
| 純資産の部合計 | 509,968,506 | 492,879,882 |
| 負債・純資産合計 | 519,627,357 | 497,994,886 |
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