有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年8月22日-平成26年8月21日)
地球温暖化対策株式オープン
| (平成26年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 505,532,090 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,002,933 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 504,529,157 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 479,695,342 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,518 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
地球温暖化対策株式オープン マザーファンド
| (平成26年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,188,007,632 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,048,484 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,181,959,148 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,817,031,719 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,008 | 円 |
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