有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年8月22日-平成26年8月21日)

①【純資産の推移】
地球温暖化対策株式オープン
平成26年 9月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成20年 8月21日)	1,663	1,663	9,088	9,088
第2期	(平成21年 8月21日)	1,208	1,208	6,363	6,363
第3期	(平成22年 8月23日)	860	860	5,906	5,906
第4期	(平成23年 8月22日)	633	633	5,346	5,346
第5期	(平成24年 8月21日)	542	542	6,013	6,013
第6期	(平成25年 8月21日)	555	555	8,786	8,786
第7期	(平成26年 8月21日)	509	514	10,398	10,498
	平成25年 9月末日	573	―	9,385	―
	10月末日	583	―	9,732	―
	11月末日	596	―	10,303	―
	12月末日	616	―	10,883	―
	平成26年 1月末日	577	―	10,447	―
	2月末日	586	―	10,818	―
	3月末日	564	―	10,747	―
	4月末日	541	―	10,526	―
	5月末日	536	―	10,492	―
	6月末日	536	―	10,545	―
	7月末日	515	―	10,386	―
	8月末日	513	―	10,460	―
	9月末日	504	―	10,518	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。