LOOMIS米国ハイイールド債券ファンド(みずほSMA専用)の営業収益合計の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第8期中間計算期間(自 平成26年 7月23日至 平成27年 1月22日)	第9期中間計算期間(自 平成27年 7月22日至 平成28年 1月21日)
為替差損益	△28,647,689	1,203,032
営業収益合計	△3,868,808	△2,708,499
営業費用

2016/04/20 9:18

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位: 千円)

	前事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)	当事業年度(自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日)
運用受託報酬	3,587,945	4,463,429
営業収益合計	19,963,108	22,001,569
営業費用

2016/04/20 9:18

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位: 千円)

	第53期中間会計期間(自 平成27年4月1日至 平成27年9月30日)
運用受託報酬	2,685,923
営業収益合計	11,630,272
営業費用及び一般管理費	※1 10,412,385

(6) 中間株主資本等変動計算書
第53期中間会計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日)

2016/04/20 9:18