LOOMIS米国ハイイールド債券ファンド(みずほSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月22日 | 2009年7月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,318 | 217,541 |
| 親投資信託受益証券 | 3,052,558 | 4,798,916 |
| 派生商品評価勘定 | 26,236 | 2,743 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産合計 | 3,170,113 | 5,019,200 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,170,113 | 5,019,200 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 48,860 |
| 未払受託者報酬 | 552 | 304 |
| 未払委託者報酬 | 9,631 | 5,596 |
| その他未払費用 | 16 | 5 |
| 流動負債合計 | 10,199 | 54,765 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,199 | 54,765 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,265,763 | 5,757,972 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -105,849 | -793,537 |
| 元本等合計 | 3,159,914 | 4,964,435 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,159,914 | 4,964,435 |
| 負債純資産合計 | 3,170,113 | 5,019,200 |
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