有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)

① 【純資産の推移】
平成26年7月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
1期	平成20年7月22日	3	3	0.9676	0.9676
2期	平成21年7月21日	4	4	0.8622	0.8622
3期	平成22年7月20日	229	229	1.0146	1.0146
4期	平成23年7月20日	254	254	1.1546	1.1546
5期	平成24年7月20日	218	218	1.2185	1.2185
6期	平成25年7月22日	211	211	1.3362	1.3362
7期	平成26年7月22日	255	255	1.4258	1.4258
	平成25年7月末日	212	―	1.3320	―
	平成25年8月末日	208	―	1.3112	―
	平成25年9月末日	208	―	1.3294	―
	平成25年10月末日	213	―	1.3597	―
	平成25年11月末日	255	―	1.3637	―
	平成25年12月末日	241	―	1.3709	―
	平成26年1月末日	257	―	1.3800	―
	平成26年2月末日	260	―	1.4018	―
	平成26年3月末日	257	―	1.4047	―
	平成26年4月末日	252	―	1.4118	―
	平成26年5月末日	256	―	1.4223	―
	平成26年6月末日	258	―	1.4342	―
	平成26年7月31日	255	―	1.4250	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。