LOOMIS米国ハイイールド債券ファンド(みずほSMA専用)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月23日-平成27年7月21日)

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【提出】: 2015/10/20 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(4)【設定及び解約の実績】
LOOMIS米国ハイイールド債券ファンド(みずほSMA専用)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	平成19年 8月27日～平成20年 7月22日	3,265,763	―	3,265,763
第2計算期間	平成20年 7月23日～平成21年 7月21日	4,757,972	2,265,763	5,757,972
第3計算期間	平成21年 7月22日～平成22年 7月20日	379,068,286	158,579,766	226,246,492
第4計算期間	平成22年 7月21日～平成23年 7月20日	200,331,336	206,071,947	220,505,881
第5計算期間	平成23年 7月21日～平成24年 7月20日	57,370,249	98,791,036	179,085,094
第6計算期間	平成24年 7月21日～平成25年 7月22日	53,555,123	74,481,542	158,158,675
第7計算期間	平成25年 7月23日～平成26年 7月22日	101,373,295	80,030,782	179,501,188
第8計算期間	平成26年 7月23日～平成27年 7月21日	6,579,536	168,316,030	17,764,694

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月22日-平成28年4月13日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月23日-平成27年7月21日)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月23日-平成27年7月21日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)

開示資料

決算

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