MHAM J-REITインデックスファンド(みずほSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年10月15日 | 2009年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,883 | 103,593 |
| 親投資信託受益証券 | 4,674,557 | 16,912,107 |
| 流動資産合計 | 4,714,440 | 17,015,700 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,714,440 | 17,015,700 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,530 | 2,876 |
| 未払委託者報酬 | 10,726 | 20,018 |
| その他未払費用 | 79 | 207 |
| 流動負債合計 | 12,335 | 23,101 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,335 | 23,101 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,616,306 | 31,253,261 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,914,201 | -14,260,662 |
| 元本等合計 | 4,702,105 | 16,992,599 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,702,105 | 16,992,599 |
| 負債純資産合計 | 4,714,440 | 17,015,700 |
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