MHAM J-REITインデックスファンド(みずほSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月15日 | 2011年10月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 281,745 | 219,455 |
| 親投資信託受益証券 | 33,266,688 | 36,838,815 |
| 流動資産合計 | 33,548,433 | 37,058,270 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 33,548,433 | 37,058,270 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 60,465 | － |
| 未払受託者報酬 | 7,948 | 9,382 |
| 未払委託者報酬 | 55,556 | 65,566 |
| その他未払費用 | 725 | 880 |
| 流動負債合計 | 124,694 | 75,828 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 124,694 | 75,828 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 58,021,905 | 65,317,442 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -24,598,166 | -28,335,000 |
| 元本等合計 | 33,423,739 | 36,982,442 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 33,423,739 | 36,982,442 |
| 負債純資産合計 | 33,548,433 | 37,058,270 |
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