MHAM J-REITインデックスファンド(みずほSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月15日 | 2015年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 303,734 | 952,527 |
| 親投資信託受益証券 | 55,198,775 | 36,692,553 |
| 未収入金 | － | 195,000 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産計 | 55,502,509 | 37,840,081 |
| 資産の部合計 | 55,502,509 | 37,840,081 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 927,984 |
| 未払受託者報酬 | 17,523 | 14,185 |
| 未払委託者報酬 | 122,567 | 99,237 |
| その他未払費用 | 1,674 | 1,360 |
| 流動負債計 | 141,764 | 1,042,766 |
| 負債の部合計 | 141,764 | 1,042,766 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,033,801 | 27,014,476 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,326,944 | 9,782,839 |
| 元本等合計 | 55,360,745 | 36,797,315 |
| 純資産の部合計 | 55,360,745 | 36,797,315 |
| 負債・純資産合計 | 55,502,509 | 37,840,081 |
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