有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年10月16日-平成27年10月15日)
MHAM J-REITインデックスファンド(みずほSMA専用)
(参考)MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,078,609 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 707 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,077,902 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,201,505 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2737 | 円 |
(参考)MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 185,366,496,246 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 371,963,909 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 184,994,532,337 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 71,389,484,060 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5913 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
