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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年10月16日-平成27年10月15日)

【提出】: 2016/01/15 9:21
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM J-REITインデックスファンド(みずほSMA専用)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド	1,569,508	2.5008	3,925,025	2.5913	4,067,066	99.73

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.73
合計		99.73

(参考)MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	24,996	560,078	13,999,718,140	575,000	14,372,700,000	7.76
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	23,178	547,070	12,679,998,023	560,000	12,979,680,000	7.01
3	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	45,181	225,540	10,190,129,366	234,600	10,599,462,600	5.72
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	65,891.4	153,690	10,126,888,516	152,900	10,074,795,060	5.44
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	48,707	161,458	7,864,157,400	168,100	8,187,646,700	4.42
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	41,083	154,028	6,327,948,226	163,000	6,696,529,000	3.61
7	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	30,639	211,014	6,465,263,602	213,300	6,535,298,700	3.53
8	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	15,454	379,549	5,865,560,633	394,500	6,096,603,000	3.29
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	23,014	255,700	5,884,684,275	258,500	5,949,119,000	3.21
10	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	45,917	114,025	5,235,720,584	120,400	5,528,406,800	2.98
11	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	8,568	597,054	5,115,563,397	619,000	5,303,592,000	2.86
12	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	9,812	492,556	4,832,967,371	514,000	5,043,368,000	2.72
13	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人投資証券	23,368	205,215	4,795,487,145	214,400	5,010,099,200	2.70
14	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	55,661	80,108	4,458,919,704	84,100	4,681,090,100	2.53
15	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	8,781	473,540	4,158,160,546	490,000	4,302,690,000	2.32
16	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	27,794	140,126	3,894,681,491	150,000	4,169,100,000	2.25
17	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	56,537	68,911	3,896,029,400	71,900	4,065,010,300	2.19
18	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	7,168	550,033	3,942,641,509	555,000	3,978,240,000	2.15
19	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	8,577	410,029	3,516,819,538	417,500	3,580,897,500	1.93
20	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	15,578	215,758	3,361,089,437	226,400	3,526,859,200	1.90
21	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	6,241	518,077	3,233,318,710	548,000	3,420,068,000	1.84
22	日本	投資証券	大和ハウス・レジデンシャル投資法人投資証券	13,237	237,827	3,148,116,183	245,200	3,245,712,400	1.75
23	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	6,208	447,130	2,775,788,205	487,000	3,023,296,000	1.63
24	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	22,384	129,909	2,907,904,533	132,700	2,970,356,800	1.60
25	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	19,299	136,219	2,628,897,151	144,400	2,786,775,600	1.50
26	日本	投資証券	プレミア投資法人投資証券	23,314	118,205	2,755,846,359	118,800	2,769,703,200	1.49
27	日本	投資証券	福岡リート投資法人投資証券	13,224	184,826	2,444,139,214	197,500	2,611,740,000	1.41
28	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人投資証券	17,306	144,008	2,492,203,660	146,800	2,540,520,800	1.37
29	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人投資証券	29,033	78,008	2,264,822,562	81,000	2,351,673,000	1.27
30	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	13,826	157,103	2,172,119,443	159,000	2,198,334,000	1.18

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	国内	99.12
合計		99.12

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年10月16日-平成27年10月15日)

開示資料

決算