ルーミス米国リサーチ・コアストック・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年8月25日 | 2009年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,700,541 | 26,847,694 |
| 親投資信託受益証券 | 182,757,031 | 812,846,120 |
| 未収利息 | 29 | 36 |
| 流動資産合計 | 185,457,601 | 839,693,850 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 185,457,601 | 839,693,850 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 2,109,788 |
| 未払受託者報酬 | 34,325 | 207,600 |
| 未払委託者報酬 | 694,899 | 4,203,803 |
| その他未払費用 | 2,081 | 12,912 |
| 流動負債合計 | 731,305 | 6,534,103 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 731,305 | 6,534,103 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 206,973,337 | 1,338,177,627 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -22,247,041 | -505,017,880 |
| 元本等合計 | 184,726,296 | 833,159,747 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 184,726,296 | 833,159,747 |
| 負債純資産合計 | 185,457,601 | 839,693,850 |
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