ルーミス米国リサーチ・コアストック・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月22日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成23年8月26日-平成24年8月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月25日 | 2012年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 65,294,148 | 132,625,213 |
| 親投資信託受益証券 | 2,202,279,647 | 2,473,671,711 |
| 未収利息 | 89 | 181 |
| 流動資産合計 | 2,267,573,884 | 2,606,297,105 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,267,573,884 | 2,606,297,105 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,034,666 | 5,106,120 |
| 未払受託者報酬 | 1,008,512 | 1,126,555 |
| 未払委託者報酬 | 20,422,293 | 22,812,658 |
| その他未払費用 | 62,970 | 70,344 |
| 流動負債合計 | 22,528,441 | 29,115,677 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 22,528,441 | 29,115,677 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,796,296,641 | 3,540,923,873 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,551,251,198 | -963,742,445 |
| 元本等合計 | 2,245,045,443 | 2,577,181,428 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,245,045,443 | 2,577,181,428 |
| 負債純資産合計 | 2,267,573,884 | 2,606,297,105 |
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