ちば興銀株価指数参照ファンド2007-10-100の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月1日 | 2009年6月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,091,099,071 | 198,975,134 |
| 社債券 | 11,773,159,195 | 13,292,234,550 |
| 未収利息 | 4,012,111 | 4,701,533 |
| 流動資産合計 | 12,868,270,377 | 13,495,911,217 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 12,868,270,377 | 13,495,911,217 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 957,362,000 | 119,148,750 |
| 未払受託者報酬 | 12,565,358 | 6,254,802 |
| 未払委託者報酬 | 108,062,157 | 18,765,566 |
| 流動負債合計 | 1,077,989,515 | 144,169,118 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,077,989,515 | 144,169,118 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,934,050,000 | 23,829,750,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,143,769,138 | -10,478,007,901 |
| 元本等合計 | 11,790,280,862 | 13,351,742,099 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,790,280,862 | 13,351,742,099 |
| 負債純資産合計 | 12,868,270,377 | 13,495,911,217 |
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