ちば興銀株価指数参照ファンド2007-10-100の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月1日 | 2010年6月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 196,507,683 | 186,738,558 |
| 社債券 | 12,571,976,480 | 11,641,846,560 |
| 未収利息 | 3,920,255 | 4,269,087 |
| その他未収収益 | 1,188,550 | － |
| 流動資産合計 | 12,773,592,968 | 11,832,854,205 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 12,773,592,968 | 11,832,854,205 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 117,275,900 | 108,195,600 |
| 未払受託者報酬 | 6,157,405 | 5,679,824 |
| 未払委託者報酬 | 18,469,738 | 17,040,435 |
| 流動負債合計 | 141,903,043 | 130,915,859 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 141,903,043 | 130,915,859 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,455,180,000 | 21,639,120,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,823,490,075 | -9,937,181,654 |
| 元本等合計 | 12,631,689,925 | 11,701,938,346 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 12,631,689,925 | 11,701,938,346 |
| 負債純資産合計 | 12,773,592,968 | 11,832,854,205 |
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