ちば興銀株価指数参照ファンド2007-10-105の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月1日 | 2009年6月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,759,216 | 7,781,295 |
| 社債券 | 451,737,940 | 500,802,981 |
| 未収利息 | 159,836 | 187,449 |
| 流動資産合計 | 487,656,992 | 508,771,725 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 487,656,992 | 508,771,725 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,621,200 | 4,750,550 |
| 未払受託者報酬 | 500,758 | 249,370 |
| 未払委託者報酬 | 6,110,708 | 748,136 |
| 流動負債合計 | 35,232,666 | 5,748,056 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 35,232,666 | 5,748,056 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 954,040,000 | 950,110,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -501,615,674 | -447,086,331 |
| 元本等合計 | 452,424,326 | 503,023,669 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 452,424,326 | 503,023,669 |
| 負債純資産合計 | 487,656,992 | 508,771,725 |
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