ちば興銀株価指数参照ファンド2007-10-110の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月1日 | 2012年6月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,802,711 | 13,020,258 |
| 社債券 | 640,681,280 | 584,803,864 |
| 未収利息 | 139,854 | 130,211 |
| その他未収収益 | 84,472 | － |
| 流動資産合計 | 654,708,317 | 597,954,333 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 654,708,317 | 597,954,333 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,049,750 | 6,492,050 |
| 未払受託者報酬 | 370,117 | 340,822 |
| 未払委託者報酬 | 1,110,273 | 1,022,465 |
| 流動負債合計 | 8,530,140 | 7,855,337 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,530,140 | 7,855,337 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,409,950,000 | 1,298,410,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -763,771,823 | -708,311,004 |
| 元本等合計 | 646,178,177 | 590,098,996 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 646,178,177 | 590,098,996 |
| 負債純資産合計 | 654,708,317 | 597,954,333 |
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