JPMエマージング株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月23日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年1月25日-平成29年7月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月24日 | 2017年7月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 330,444,355 | 377,054,386 |
| 未収入金 | － | 11,308,870 |
| 流動資産計 | 330,444,355 | 388,363,256 |
| 資産の部合計 | 330,444,355 | 388,363,256 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 448,599 | 420,113 |
| 未払解約金 | － | 11,308,870 |
| 未払受託者報酬 | 28,344 | 31,055 |
| 未払委託者報酬 | 510,196 | 559,006 |
| その他未払費用 | 5,660 | 6,203 |
| 流動負債計 | 992,799 | 12,325,247 |
| 負債の部合計 | 992,799 | 12,325,247 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 448,599,428 | 420,113,666 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -119,147,872 | -44,075,657 |
| （分配準備積立金） | 13,433,266 | 13,210,709 |
| 元本等合計 | 329,451,556 | 376,038,009 |
| 純資産の部合計 | 329,451,556 | 376,038,009 |
| 負債・純資産合計 | 330,444,355 | 388,363,256 |
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