剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,003,473	△13,511
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△44,075,657	19,579,791
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,858,833	1,245,470
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,794,118	1,176,948
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	64,715	68,522
剰余金減少額又は欠損金増加額	632,465	196,808
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	72,174	170,485
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	560,291	26,323
分配金	※2 2,134,934	※2 1,812,525
期末剰余金又は期末欠損金(△)	19,579,791	△20,058,651

2018/10/23 9:05

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/10/23 9:05

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	4,119,406,084	3,334,725,137
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		6,688,896,581	4,454,996,703

(注)「GIMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年7月27日から翌年7月26日まで(計算期間終了日が休業日の場合は、その翌営業日まで)であり、当ファンドの特定期間と異なります。
(2)注記表

2018/10/23 9:05