有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月25日-平成26年7月24日)

①【純資産の推移】
平成26年8月20日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額 (円) (分配落)	1口当たり 純資産額 (円) (分配付)
第1特定期間末	(平成20年1月24日)	1,203	1,205	0.7983	0.7993
第2特定期間末	(平成20年7月24日)	1,349	1,351	0.8802	0.8812
第3特定期間末	(平成21年1月26日)	459	460	0.3091	0.3101
第4特定期間末	(平成21年7月24日)	761	763	0.5111	0.5121
第5特定期間末	(平成22年1月25日)	868	870	0.5948	0.5958
第6特定期間末	(平成22年7月26日)	838	839	0.6134	0.6144
第7特定期間末	(平成23年1月24日)	785	786	0.6658	0.6668
第8特定期間末	(平成23年7月25日)	683	684	0.6452	0.6462
第9特定期間末	(平成24年1月24日)	566	567	0.5661	0.5671
第10特定期間末	(平成24年7月24日)	489	490	0.5451	0.5461
第11特定期間末	(平成25年1月24日)	621	622	0.7367	0.7377
第12特定期間末	(平成25年7月24日)	579	579	0.7378	0.7388
第13特定期間末	(平成26年1月24日)	520	520	0.7705	0.7715
第14特定期間末	(平成26年7月24日)	521	522	0.8226	0.8236
	平成25年8月末日	544	-	0.6995	-
	平成25年9月末日	581	-	0.7554	-
	平成25年10月末日	596	-	0.7956	-
	平成25年11月末日	578	-	0.7991	-
	平成25年12月末日	548	-	0.8106	-
	平成26年1月末日	498	-	0.7392	-
	平成26年2月末日	507	-	0.7540	-
	平成26年3月末日	511	-	0.7637	-
	平成26年4月末日	512	-	0.7724	-
	平成26年5月末日	516	-	0.7972	-
	平成26年6月末日	507	-	0.7963	-
	平成26年7月末日	532	-	0.8393	-
	平成26年8月20日	525	-	0.8390	-

(注)純資産総額(分配付)および1口当たり純資産額(分配付)は特定期間末日のものです。