有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月25日-平成27年1月26日)

(1)【投資状況】

		(平成27年2月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	498,020,182	100.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△702,131	△0.14
合計(純資産総額)		497,318,051	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
親投資信託は、全て「JPMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)JPMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成27年2月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	382,720,932	10.22
	ブラジル	361,499,689	9.65
	イギリス	249,475,910	6.66
	トルコ	114,567,096	3.06
	ポーランド	21,186,678	0.57
	香港	878,833,590	23.45
	タイ	145,828,674	3.89
	インドネシア	99,286,781	2.65
	韓国	512,523,913	13.68
	台湾	432,100,842	11.53
	インド	164,360,797	4.39
	カタール	25,351,027	0.68
	南アフリカ	256,810,202	6.86
	小計	3,644,546,131	97.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	101,678,358	2.71
合計(純資産総額)		3,746,224,489	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。