グローバル新成長国オープンの損益計算書

【提出】

2014年4月4日 9:38

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月6日-平成26年1月6日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年1月8日至 2013年7月5日	自 2013年7月6日至 2014年1月6日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	634,410,553	556,700,428
受取利息	25,801	20,284
有価証券売買等損益	-1,683,929,500	-488,449,835
為替差損益	1,538,001,070	386,895,490
その他収益	7,302,700	5,871,289
営業収益合計	495,810,624	461,037,656
営業費用
受託者報酬	1,782,184	1,518,842
委託者報酬	55,247,736	47,084,021
その他費用	2,130,400	2,177,886
営業費用合計	59,160,320	50,780,749
営業利益又は営業損失（△）	436,650,304	410,256,907
経常利益又は経常損失（△）	436,650,304	410,256,907
当期純利益又は当期純損失（△）	436,650,304	410,256,907
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	19,897,575	13,453,670
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-5,413,832,501	-4,885,621,003
剰余金増加額又は欠損金減少額	916,246,366	643,998,684
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	916,246,366	643,998,684
剰余金減少額又は欠損金増加額	88,162,114	72,148,414
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	88,162,114	72,148,414
分配金	491,960,511	440,442,009