グローバル新成長国オープンの損益計算書

【提出】

2015年4月3日 9:14

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月8日-平成27年1月5日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年1月7日至 2014年7月7日	自 2014年7月8日至 2015年1月5日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	566,000,546	533,165,676
受取利息	10,982	8,623
有価証券売買等損益	43,004,989	-1,318,790,649
為替差損益	-212,440,607	1,281,319,701
その他収益	5,065,481	5,003,215
営業収益合計	401,641,391	500,706,566
営業費用
受託者報酬	1,339,007	1,256,122
委託者報酬	41,509,132	38,939,849
その他費用	2,225,317	1,831,213
営業費用合計	45,073,456	42,027,184
営業利益又は営業損失（△）	356,567,935	458,679,382
経常利益又は経常損失（△）	356,567,935	458,679,382
当期純利益又は当期純損失（△）	356,567,935	458,679,382
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	7,020,041	2,407,530
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-4,469,769,978	-3,787,923,682
剰余金増加額又は欠損金減少額	527,782,896	631,125,124
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	527,782,896	631,125,124
剰余金減少額又は欠損金増加額	66,385,813	53,005,704
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	66,385,813	53,005,704
分配金	395,093,952	352,544,976