有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/01/07-2025/07/07)

(4)【計算期間】
本ファンドの計算期間は、毎月6日から翌月5日までとすることを原則とします。なお、第1計算期間は2007年9月3日から2007年10月5日までです。以上にかかわらず、この原則により各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日以降の営業日で該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日までとします。