UBSグローバル・アロケーション・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月10日 | 2012年6月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,671,973 | 3,158,793 |
| 親投資信託受益証券 | 1,265,888,536 | 935,459,982 |
| 未収入金 | － | 10,000,000 |
| 未収利息 | 22 | 4 |
| 流動資産合計 | 1,282,560,531 | 948,618,779 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,282,560,531 | 948,618,779 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 348,447 | 203,028 |
| 未払委託者報酬 | 15,680,118 | 9,136,243 |
| その他未払費用 | 761,562 | 380,376 |
| 流動負債合計 | 16,790,127 | 9,719,647 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 16,790,127 | 9,719,647 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,973,838,530 | 1,576,754,779 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -708,068,126 | -637,855,647 |
| （分配準備積立金） | 2,352,807 | 1,879,494 |
| 元本等合計 | 1,265,770,404 | 938,899,132 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,265,770,404 | 938,899,132 |
| 負債純資産合計 | 1,282,560,531 | 948,618,779 |
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