HSBCインド株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月8日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成22年3月11日-平成22年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月10日 | 2010年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 19,233,126,304 | 16,261,084,240 |
| 未収入金 | 84,623,490 | 207,920,253 |
| 流動資産合計 | 19,317,749,794 | 16,469,004,493 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 19,317,749,794 | 16,469,004,493 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 84,623,490 | 207,920,253 |
| 未払受託者報酬 | 4,971,327 | 4,469,351 |
| 未払委託者報酬 | 94,455,159 | 84,917,605 |
| その他未払費用 | 3,531,613 | 3,075,129 |
| 流動負債合計 | 187,581,589 | 300,382,338 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 187,581,589 | 300,382,338 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,328,285,537 | 22,768,744,192 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,198,117,332 | -6,600,122,037 |
| （分配準備積立金） | 1,179,708,159 | 984,188,283 |
| 元本等合計 | 19,130,168,205 | 16,168,622,155 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 19,130,168,205 | 16,168,622,155 |
| 負債純資産合計 | 19,317,749,794 | 16,469,004,493 |
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