HSBCインド株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月7日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月10日 | 2016年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,168,165,068 | 4,506,183,378 |
| 未収入金 | 1,288,062 | 19,901,306 |
| 流動資産計 | 4,169,453,130 | 4,526,084,684 |
| 資産の部合計 | 4,169,453,130 | 4,526,084,684 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,288,062 | 19,901,306 |
| 未払受託者報酬 | 1,190,722 | 1,170,874 |
| 未払委託者報酬 | 22,623,721 | 22,246,557 |
| その他未払費用 | 1,233,052 | 1,234,953 |
| 流動負債計 | 26,335,557 | 44,553,690 |
| 負債の部合計 | 26,335,557 | 44,553,690 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,846,190,932 | 6,701,331,585 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,703,073,359 | -2,219,800,591 |
| （分配準備積立金） | 719,068,916 | 723,647,293 |
| 元本等合計 | 4,143,117,573 | 4,481,530,994 |
| 純資産の部合計 | 4,143,117,573 | 4,481,530,994 |
| 負債・純資産合計 | 4,169,453,130 | 4,526,084,684 |
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