剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第36特定期間自 2025年 3月11日至 2025年 9月10日	第37特定期間自 2025年 9月11日至 2026年 3月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		4,328,820	5,962,793
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,571,734,157	1,884,976,303
剰余金増加額又は欠損金減少額		100,379,932	101,251,203
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	100,379,932	101,251,203
剰余金減少額又は欠損金増加額		86,816,086	144,117,317
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	86,816,086	144,117,317
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		254,357,087	274,995,709
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,884,976,303	1,604,230,206

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)

(単位:千円)
	株主資本
		利益剰余金
	資本金	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計	株主資本合 計	純資産合計
			繰越利益剰余金
当期首残高	495,000	123,750	1,342,757	1,466,507	1,961,507	1,961,507
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-	-	-	-
当期純利益	-	-	1,301,447	1,301,447	1,301,447	1,301,447

e border="0" width="661">(単位:千円)株主資本利益剰余金資本金利益準備金その他利益
剰余金利益剰余金

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#3 注記表（連結）

2026年 3月10日現在1.受益権の総数1.受益権の総数   4,243,442,910口   4,146,323,541口2.1単位当たりの純資産の額2.1単位当たりの純資産の額  1口当たり純資産額1.4442円  1口当たり純資産額1.3869円  (10,000口当たり純資産額)(14,442円)  (10,000口当たり純資産額)(13,869円) 
e border="0" width="660">(損益及び剰余金計算書に関する注記) 
 

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		495,000		495,000
利益剰余金
利益準備金		123,750		123,750
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		2,644,204		2,847,616
利益剰余金合計		2,767,954		2,971,366

e border="0" width="660">(単位:千円) 前事業年度当事業年度 (2024年12月31日)(2025年12月31日)資産の部流動資産現金及び預金※24,840,8924,350,015前払費用14,70732,606未収入金25,93026,861未収委託者報酬1,567,0771,239,398未収運用受託報酬86,41488,404未収収益119,465123,821流動資産合計6,654,4875,861,107固定資産 有形固定資産※1 建物附属設備 510 390器具備品 795 4,866有形固定資産合計1,3055,256無形固定資産  ソフトウェア1,841541無形固定資産合計1,841541投資その他の資産  敷金33,16233,162繰延税金資産279,544245,656投資その他の資産合計312,706278,818固定資産合計315,853284,616資産合計6,970,3416,145,723負債の部   流動負債   未払金690,090531,116未払費用※21,697,1171,601,147関係会社短期借入金※220,857 24,935未払消費税等 355,700 75,989未払法人税等690,115180,223賞与引当金 253,505 263,495割増退職引当金-2,449流動負債合計3,707,3872,679,357負債合計3,707,3872,679,357純資産の部 株主資本 資本金495,000495,000利益剰余金 利益準備金123,750123,750その他利益剰余金 繰越利益剰余金2,644,2042,847,616利益剰余金合計2,767,9542,971,366株主資本合計3,262,9543,466,366純資産合計3,262,9543,466,366負債・純資産合計6,970,3416,145,723

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#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	14,016,241,395
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	102,153,888,756

e border="0" width="660">(単位:円) 2026年 3月10日現在資産の部 流動資産 預金2,025,160,231金銭信託542,382コール・ローン390,282,888株式119,809,249,165未収入金120,473,316未収配当金32,127,050未収利息6,415流動資産合計122,377,841,447資産合計122,377,841,447負債の部 流動負債 未払金203,243,099外国税引当金5,849,904,495未払解約金154,563,702流動負債合計6,207,711,296負債合計6,207,711,296純資産の部 元本等 元本14,016,241,395剰余金 剰余金又は欠損金(△)102,153,888,756元本等合計116,170,130,151純資産合計116,170,130,151負債純資産合計122,377,841,447 
注記表

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