有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年9月11日-令和3年3月10日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称:三菱UFJ信託銀行株式会社
②資本金の額:324,279百万円(2020年3月末現在)
③事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
(参考)再信託受託会社
名称:日本マスタートラスト信託銀行株式会社
資本金の額:10,000百万円(2020年3月末現在)
事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社

名称	資本金の額		事業の内容
岩井コスモ証券株式会社	13,500百万円
エース証券株式会社	8,831百万円
SMBC日興証券株式会社	10,000百万円
株式会社SBI証券	48,323百万円
おきぎん証券株式会社	850百万円
OKB証券株式会社	1,500百万円
香川証券株式会社	555百万円
極東証券株式会社	5,251百万円
静岡東海証券株式会社	600百万円		金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
株式会社証券ジャパン	3,000百万円
第四北越証券株式会社	600百万円
立花証券株式会社	6,695百万円
中銀証券株式会社	2,000百万円
東海東京証券株式会社	6,000百万円
東武証券株式会社	420百万円
内藤証券株式会社	3,002百万円
南都まほろば証券株式会社	3,000百万円
ばんせい証券株式会社	1,558百万円
ひろぎん証券株式会社	5,000百万円
フィデリティ証券株式会社	10,007百万円
松井証券株式会社	11,945百万円
マネックス証券株式会社	12,200百万円
丸八証券株式会社	3,751百万円
三津井証券株式会社	558百万円
むさし証券株式会社	5,000百万円
楽天証券株式会社	7,495百万円
リテラ・クレア証券株式会社	3,794百万円
株式会社あおぞら銀行	100,000百万円
株式会社青森銀行	19,562百万円
株式会社大垣共立銀行	46,773百万円
株式会社三十三銀行	37,461百万円	(注1)
株式会社鳥取銀行	9,061百万円
PayPay銀行株式会社	37,250百万円	(注2)
ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッド	1,161億247万9,495香港ドル 71億9,800万米ドル	(注3)

資本金の額は、2020年3月末現在を記載しています。
(注1)株式会社三十三銀行の資本金の額は、2021年5月1日現在です。
(注2)PayPay銀行株式会社の資本金の額は、2021年3月8日現在です。
(注3)ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッドの資本金の額は、自己資本の額です。なお、販売は同社の東京支店が行います。
(3)投資顧問会社(運用委託先)
①名称:HSBCグローバル・アセット・マネジメント(香港)リミテッド
②資本金の額:240百万香港ドル(2020年12月末現在)
③事業の内容:香港を拠点として、資産運用業務を行っています。
 
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの信託財産に属する有価証券の保管・管理・計算等およびその信託事務処理の一部の委託等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの募集・販売業務、収益分配金の再投資に関する事務、収益分配金、換金代金および償還金の支払い等に関する事務等を行います。
(3)投資顧問会社(運用委託先)
委託会社よりマザーファンドの運用指図に関する権限の委託を受けて、投資判断・発注を行います。
 
3【資本関係】
委託会社と販売会社であるザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッドおよび投資顧問会社(運用委託先)であるHSBCグローバル・アセット・マネジメント(香港)リミテッドは、HSBCホールディングスplc(英国)の実質的な子会社です。
また、委託会社は、ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッドの子会社です。