HSBC世界資源エネルギー株式ファンド(3ヶ月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月6日 至 2013年9月5日 | 自 2013年9月6日 至 2014年3月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 39,735,279 | 69,240,678 |
| 営業収益合計 | 39,735,279 | 69,240,678 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 291,288 | 270,169 |
| 委託者報酬 | 5,243,148 | 4,862,910 |
| その他費用 | 554,780 | 514,545 |
| 営業費用合計 | 6,089,216 | 5,647,624 |
| 全事業営業利益 | 33,646,063 | 63,593,054 |
| 当期経常利益 | 33,646,063 | 63,593,054 |
| 当年度純利益 | 33,646,063 | 63,593,054 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,383,900 | 2,353,559 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 48,929,357 | 42,942,265 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 48,929,357 | 42,942,265 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,967,307 | 1,384,795 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,967,307 | 1,384,795 |
| 分配金 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -300,364,755 | -197,567,790 |
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