有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年3月8日-平成28年9月5日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
① 名 称:三井住友信託銀行株式会社
② 資本金の額:342,037百万円(平成28年3月末現在)
③ 事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
(参考)再信託受託会社
名 称:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
資本金の額:51,000百万円(平成28年3月末現在)
事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社

名称	資本金の額	事業の内容
エース証券株式会社	8,831百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
SMBC日興証券株式会社	10,000百万円
株式会社SBI証券	47,937百万円
おきなわ証券株式会社	628百万円
静岡東海証券株式会社	600百万円
株式会社証券ジャパン	3,000百万円
第四証券株式会社	600百万円
髙木証券株式会社	11,069百万円
立花証券株式会社	6,695百万円
東武証券株式会社	420百万円
野村證券株式会社	10,000百万円
ばんせい証券株式会社	1,558百万円
フィデリティ証券株式会社	7,657百万円
マネックス証券株式会社	12,200百万円
楽天証券株式会社	7,495百万円
リテラ・クレア証券株式会社	3,794百万円
株式会社香川銀行	12,014百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社鳥取銀行	9,061百万円
ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッド	1,057億3,995万7,252.50香港ドル 34億5,300万米ドル(注)

資本金の額は、平成28年3月末現在を記載しています。
(注)ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッドの資本金の額は、自己資本の額です。なお、販売は同社の東京支店が行います。
(3)投資顧問会社(運用委託先)
① 名 称:HSBCグローバル・アセット・マネジメント(UK)リミテッド
② 資本金の額:35百万英ポンド(平成27年12月末現在)
③ 事業の内容:投資顧問業および投資信託委託業を営んでいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの信託財産に属する有価証券の保管・管理・計算等およびその信託事務処理の一部の委託等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの募集・販売業務、収益分配金の再投資に関する事務、換金代金および償還金、収益分配金の支払い等に関する事務等を行います。
(3)投資顧問会社(運用委託先)
委託会社よりマザーファンドの運用指図に関する権限の委託を受けて、投資判断・発注を行います。
3【資本関係】
委託会社と販売会社であるザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッドおよび投資顧問会社であるHSBCグローバル・アセット・マネジメント(UK)リミテッドは、HSBCホールディングスplc(英国)の実質的な子会社です。
また、委託会社は、ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッドの子会社です。