フィデリティ・EMEA・ファンド(3ヵ月決算型)

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)

    【提出】
    2017/05/11 10:07
    【資料】
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    【項目】
    47項目
    (4)【設定及び解約の実績】
    下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済数量は次のとおりです。
    設定数量
    (口)
    解約数量
    (口)
    発行済数量
    (口)
    第1特定期間
    (2007年9月27日~2008年2月15日)
    15,152,079,070729,932,24014,422,146,830
    第2特定期間
    (2008年2月16日~2008年8月15日)
    1,898,024,6262,502,136,57213,818,034,884
    第3特定期間
    (2008年8月16日~2009年2月16日)
    246,878,3802,571,843,09411,493,070,170
    第4特定期間
    (2009年2月17日~2009年8月17日)
    286,822,6151,335,256,63910,444,636,146
    第5特定期間
    (2009年8月18日~2010年2月15日)
    118,918,6081,820,348,4868,743,206,268
    第6特定期間
    (2010年2月16日~2010年8月16日)
    218,068,6541,713,794,1177,247,480,805
    第7特定期間
    (2010年8月17日~2011年2月15日)
    258,024,6961,495,822,0486,009,683,453
    第8特定期間
    (2011年2月16日~2011年8月15日)
    216,134,3811,125,119,8435,100,697,991
    第9特定期間
    (2011年8月16日~2012年2月15日)
    106,372,448614,810,9794,592,259,460
    第10特定期間
    (2012年2月16日~2012年8月15日)
    91,179,861504,330,9874,179,108,334
    第11特定期間
    (2012年8月16日~2013年2月15日)
    104,124,292566,452,3623,716,780,264
    第12特定期間
    (2013年2月16日~2013年8月15日)
    137,509,947722,648,5913,131,641,620
    第13特定期間
    (2013年8月16日~2014年2月17日)
    153,976,435671,130,3842,614,487,671
    第14特定期間
    (2014年2月18日~2014年8月15日)
    97,300,783341,365,3132,370,423,141
    第15特定期間
    (2014年8月16日~2015年2月16日)
    123,998,460294,227,6802,200,193,921
    第16特定期間
    (2015年2月17日~2015年8月17日)
    120,156,659184,451,7352,135,898,845
    第17特定期間
    (2015年8月18日~2016年2月15日)
    89,294,318181,205,4072,043,987,756
    第18特定期間
    (2016年2月16日~2016年8月15日)
    64,187,84184,244,8182,023,930,779
    第19特定期間
    (2016年8月16日~2017年2月15日)
    48,397,818142,259,6751,930,068,922

    (注)本邦外における設定及び解約はありません。

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