有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

ファンドの運営における役割	名称	資本金の額 (2014年3月末日現在)	事業の内容
受託会社	野村信託銀行株式会社	30,000百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
販売会社	岩井コスモ証券株式会社	13,500百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
	内藤証券株式会社	3,002百万円
	株式会社SBI証券	47,937百万円
	野村證券株式会社※	10,000百万円
	水戸証券株式会社	12,272百万円
	香川証券株式会社	555百万円
	フィデリティ証券株式会社	6,332百万円 (2014年4月末日現在)
	ばんせい証券株式会社※	1,500百万円
	エイチ・エス証券株式会社	3,000百万円
	エース証券株式会社	8,831百万円
	カブドットコム証券株式会社	7,196百万円
	リテラ・クレア証券株式会社	3,794百万円
	楽天証券株式会社	7,495百万円
	SMBC日興証券株式会社	10,000百万円

ファンドの運営における役割	名称	資本金の額 (2014年3月末日現在)	事業の内容
	中銀証券株式会社	2,000百万円
	PWM日本証券株式会社	3,000百万円
	SMBCフレンド証券株式会社	27,270百万円
	髙木証券株式会社	11,069百万円
	株式会社筑邦銀行	8,000百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
	株式会社あおぞら銀行※	100,000百万円
	株式会社仙台銀行※	22,485百万円
	三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

※ 新規募集は行ないません。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社:ファンドの受託銀行として、委託会社との信託契約の締結、投資信託財産の保管・管理、投資信託財産の計算(ファンドの基準価額の計算)、外国証券を保管・管理する外国の金融機関への指示および連絡等を行ないます。
(2)販売会社:ファンドの販売会社として、ファンドの募集・販売の取扱い、目論見書・運用報告書の交付、信託契約の一部解約に関する事務、受益者への収益分配金・一部解約金・償還金の支払に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、所得税・地方税の源泉徴収、取引報告書・計算書等の交付等を行ないます。
3【資本関係】
(1)受託会社:該当事項はありません。
(2)販売会社:該当事項はありません。