有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)

(2)【換金(解約)手数料】
一部解約にあたっての手数料はかかりませんが、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に対して0.20%の信託財産留保額*1を負担していただきます。従って、一部解約の価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額(基準価額に0.20%の率を乗じて得た額)を控除した解約価額*2とします。
*1 「信託財産留保額」とは、引き続きファンドを保有する受益者と途中で解約する受益者との公平性に資するため、解約される受益者の基準価額からあらかじめ差し引いて投資信託財産中に留保する金額をいいます。
*2 解約価額=基準価額―信託財産留保額=基準価額―(基準価額×0.20%)