DC日本株式インデックス・オープンSの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月29日 | 2026年5月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,790,583 | 104,860,733 |
| 親投資信託受益証券 | 29,115,351,327 | 42,623,962,714 |
| 未収入金 | － | 228,912 |
| 未収利息 | 701 | 2,054 |
| 流動資産計 | 29,170,142,611 | 42,729,054,413 |
| 資産の部合計 | 29,170,142,611 | 42,729,054,413 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,700,949 | 42,759,943 |
| 未払受託者報酬 | 4,673,001 | 6,559,765 |
| 未払委託者報酬 | 23,567,952 | 33,074,927 |
| その他未払費用 | 1,503,716 | 1,670,623 |
| 流動負債計 | 40,445,618 | 84,065,258 |
| 負債の部合計 | 40,445,618 | 84,065,258 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,370,962,819 | 11,583,641,067 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,758,734,174 | 31,061,348,088 |
| （分配準備積立金） | 9,513,297,884 | 19,864,973,784 |
| 元本等合計 | 29,129,696,993 | 42,644,989,155 |
| 純資産の部合計 | 29,129,696,993 | 42,644,989,155 |
| 負債・純資産合計 | 29,170,142,611 | 42,729,054,413 |
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