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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年6月1日-令和4年5月30日)

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【提出】: 2022/08/30 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第14期自 2020年 5月30日至 2021年 5月31日	第15期自 2021年 6月 1日至 2022年 5月30日
営業収益
受取利息	98	163
有価証券売買等損益	2,731,068,209	336,245,642
営業収益合計	2,731,068,307	336,245,805
営業費用
支払利息	8,611	11,523
受託者報酬	3,995,357	4,955,822
委託者報酬	22,640,221	28,082,860
その他費用	665,835	825,853
営業費用合計	27,310,024	33,876,058
営業利益又は営業損失(△)	2,703,758,283	302,369,747
経常利益又は経常損失(△)	2,703,758,283	302,369,747
当期純利益又は当期純損失(△)	2,703,758,283	302,369,747
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	248,606,234	50,275,906
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,259,124,119	5,227,321,703
剰余金増加額又は欠損金減少額	967,769,693	1,532,077,230
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	967,769,693	1,532,077,230
剰余金減少額又は欠損金増加額	454,724,158	836,392,175
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	454,724,158	836,392,175
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,227,321,703	6,175,100,599

開示資料

決算

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