ニュー配当利回り株オープン(3ケ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月25日 | 2012年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 367,609 | 341,609 |
| 親投資信託受益証券 | 152,610,981 | 125,824,405 |
| 未収入金 | 947,870 | 829,211 |
| 流動資産合計 | 153,926,460 | 126,995,225 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 153,926,460 | 126,995,225 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 939,626 | 822,519 |
| 未払受託者報酬 | 39,430 | 35,733 |
| 未払委託者報酬 | 315,384 | 285,843 |
| その他未払費用 | 1,944 | 1,758 |
| 流動負債合計 | 1,296,384 | 1,145,853 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,296,384 | 1,145,853 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 313,208,979 | 274,173,165 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -160,578,903 | -148,323,793 |
| （分配準備積立金） | 1,180,192 | 1,519,834 |
| 元本等合計 | 152,630,076 | 125,849,372 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 152,630,076 | 125,849,372 |
| 負債純資産合計 | 153,926,460 | 126,995,225 |
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