ダイワ世界インフラ関連株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月31日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成22年12月8日-平成23年6月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年12月7日 | 2011年6月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 81,039,036 | 62,872,172 |
| 投資信託受益証券 | 2,469,933,692 | 2,153,213,417 |
| 親投資信託受益証券 | 2,411,680,756 | 2,067,051,755 |
| 未収入金 | 65,000,000 | － |
| 流動資産合計 | 5,027,653,484 | 4,283,137,344 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,027,653,484 | 4,283,137,344 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 71,313,243 | 17,671,412 |
| 未払受託者報酬 | 1,209,754 | 1,108,968 |
| 未払委託者報酬 | 31,723,324 | 29,080,857 |
| その他未払費用 | 201,540 | 184,740 |
| 流動負債合計 | 104,447,861 | 48,045,977 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 104,447,861 | 48,045,977 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,556,228,756 | 6,455,880,318 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,633,023,133 | -2,220,788,951 |
| （分配準備積立金） | 133,196,812 | 132,479,181 |
| 元本等合計 | 4,923,205,623 | 4,235,091,367 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,923,205,623 | 4,235,091,367 |
| 負債純資産合計 | 5,027,653,484 | 4,283,137,344 |
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