有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年6月8日-平成28年12月7日)

【提出】: 2017/02/28 9:04
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【項目】: 50項目

(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (平成20年6月9日)	17,362,902,096	17,362,902,096	0.9789	0.9789
第2計算期間末 (平成20年12月8日)	6,156,652,262	6,156,652,262	0.4091	0.4091
第3計算期間末 (平成21年6月8日)	6,951,703,902	6,951,703,902	0.5464	0.5464
第4計算期間末 (平成21年12月7日)	6,337,246,892	6,337,246,892	0.6203	0.6203
第5計算期間末 (平成22年6月7日)	5,156,202,361	5,156,202,361	0.5603	0.5603
第6計算期間末 (平成22年12月7日)	4,923,205,623	4,923,205,623	0.6515	0.6515
第7計算期間末 (平成23年6月7日)	4,235,091,367	4,235,091,367	0.6560	0.6560
第8計算期間末 (平成23年12月7日)	2,916,031,685	2,916,031,685	0.5492	0.5492
第9計算期間末 (平成24年6月7日)	2,554,813,409	2,554,813,409	0.5539	0.5539
第10計算期間末 (平成24年12月7日)	2,580,293,846	2,580,293,846	0.6297	0.6297
第11計算期間末 (平成25年6月7日)	2,892,569,356	2,892,569,356	0.7642	0.7642
第12計算期間末 (平成25年12月9日)	3,043,589,099	3,043,589,099	0.8707	0.8707
第13計算期間末 (平成26年6月9日)	2,990,399,119	2,990,399,119	0.9220	0.9220
第14計算期間末 (平成26年12月8日)	2,907,382,451	2,907,382,451	0.9844	0.9844
第15計算期間末 (平成27年6月8日)	2,695,474,111	2,695,474,111	0.9663	0.9663
第16計算期間末 (平成27年12月7日)	2,199,484,945	2,199,484,945	0.8494	0.8494
平成27年12月末日	2,087,815,665	-	0.8129	-
平成28年1月末日	1,891,986,055	-	0.7583	-
2月末日	1,812,329,224	-	0.7418	-
3月末日	1,953,887,222	-	0.8052	-
4月末日	1,910,569,782	-	0.7929	-
5月末日	1,877,205,521	-	0.7896	-
第17計算期間末 (平成28年6月7日)	1,833,420,870	1,833,420,870	0.7714	0.7714
6月末日	1,752,745,468	-	0.7450	-
7月末日	1,834,388,613	-	0.7824	-
8月末日	1,800,920,929	-	0.7765	-
9月末日	1,740,075,446	-	0.7575	-
10月末日	1,757,270,360	-	0.7808	-
11月末日	1,812,404,012	-	0.8179	-
第18計算期間末 (平成28年12月7日)	1,835,990,425	1,835,990,425	0.8337	0.8337
12月末日	1,864,227,891	-	0.8596	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年6月8日-平成28年12月7日)

開示資料

決算